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吴桥县人民政府关于2016年预算调整及政府新增债务限额和分配方案的报告

2016-09-14 08:00发布者:政府预算     分类标签:

吴桥县人民政府

关于2016年预算调整及

政府新增债务限额和分配方案的

报  告

--2016年9月2日在吴桥县第十六届人大常委会第二十七次会议上

吴桥县财政局局长  蔡子胜

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我们向本次会议提交关于增加地方政府一般债券资金情况的报告,请予审议。

一、一般公共收入预算调减事项

2016年,吴桥县第十六届人民代表大会第五次会议审议通过的全县一般公共收入预算33430万元,其中:县本级31218万元。在预算执行中,一是实行“营改增”政策对我县财政收入的征收格局和收入总量带来了一定的影响。其中:增值税县级分享比例由15%提高到35%512月比原收入计划增加1552万元;原改征增值税县级分享比例由100%降低到35%512月比原收入计划减少681万元;营业税改为增值税,县级分享比例由100%降低到35%512月比原收入计划减少3941万元。上述政策调整共计减少县级公共财政预算收入3070万元;二是由于新增耕地占用减少,年初确定耕地占用税收入计划难以实现,影响公共预算收入2600万元。以上两项共计减收5670万元,拟相应调减全县和县本级一般公共收入预算。调整后的全县一般公共收入预算为27760万元,其中县本级收入预算为25548万元(主要调减项目见附表一)。

  二、上级补助收入调增事项

2016年,吴桥县第十六届人民代表大第五次会议审议通过的全县一般公共预算上级补助收入40545万元,其中:返还性收入3407万元,一般性转移支付收入37138万元。

  (一)返还性收入:按照上级规定,自2016年起,原消费税和增值税返还收入由增量返还改为定额返还,减少返还收入53万元;同时,上级以2014年为基数,核定我县“营改增”返还基数2524万元(5-12月份部分,含改征增值税、营业税),以上两项共计增加全县返还性收入2471万元。调整后的全县返还性收入预算为5878万元。

  (二)一般性转移支付收入:2016年,上级新增“三保”支出转移支付3033万元,新增财力性转移支付607万元(其中:16年企业军转干生活困难补助经费33万元,16年到村任职高校毕业生补助资金46万元,16年到村任职高校毕业生补助3万元,16年省对下农业转移人口市民化奖励资金525万元),减少财力性转移支付596万元(其中:税费改革及取消农业税转移支付235万元,产粮大县转移支付357万元,军转干转移支付基数4万元),以上三项共计增加一般性转移支付补助3044万元。调整后的全县一般性转移支付补助收入为40183万元,其中县本级一般性转移支付补助收入为28228万元。

  三、调入资金调减事项

2016年,吴桥县第十六届人民代表大第五次会议审议通过的全县一般公共预算调入资金8500万元。由于东湖地段国有土地出让没有实现计划,年初确定的调入国有土地净收益计划难以实现,预计影响收入2200万元。拟将一般公共预算调入资金收入调整为6300万元。

  四、一般公共支出预算调整事项

2016年,吴桥县第十六届人民大会第五次会议审议通过的全县一般公共支出预算122755万元,其中:县本级支出预算114520万元。以上一般公共预算共计减少财力2355万元,按照《预算法》的规定,拟对以下支出事项进行调整:

(一)2016年,按照上级养老金并轨要求,年初预算按照工资总额的20%安排机关事业人员养老金,未安排离退休人员经费。在预算执行中,由于养老金并轨政策尚未落实到位,离退休人员经费仍需财政预算安排,与养老金抵顶后差额3185万元,相应增加一般公共预算支出3185万元。

(二)政府性债务还本支出,年初预算安排2900万元,预算执行中通过争取置换债券偿还,拟调减2900万元。

(三)PPP项目政府引导基金,年初预算安排500万元,根据项目进度拟调减500万元。

(四)根据国务院、财政部关于加快支出进度、盘活财政存量资金、加大资金统筹力度的有关要求,对预计年底不能实施或支出进度慢的项目资金予以调减。县本级拟调减年初预算项目资金2140万元,包括:

  1、排污费支出,年初预算安排75万元,根据预算执行情况,拟调减75万元;

    2、教育费附加支出,年初预算安排620万元,根据预算执行情况,拟调减75万元;

  3、农田水利支出,年初预算安排975万元,根据预算执行情况,拟调减965万元;

  4、教育资金支出,年初预算安排1500万元,根据预算执行情况,拟调减850万元;

  5、防空地下室,年初预算安排208万元,根据预算执行情况,拟调减175万元。

另外,在预算执行中,上级追加各项专款补助32701万元,上年专项结转支出2921万元,上级专款补助下级支出6367万元(按照《预算法》规定不属于预算调整内容),调整后的全县一般公共支出预算为156022万元,其中:县本级支出预算为141420万元。

   五、政府性基金支出预算调整事项

2016年,吴桥县第十六届人民大会第五次会议审议通过的全县一般政府性基金支出预算14313万元。上年专项结转支出1432万元,上级专款补助下级支出2662万元(按照《预算法》规定不属于预算调整内容),补提以前年度住房保障资金772万元,调入一般公共预算529万元(其中:国有土地净收益减少2200万元,调出整合扶贫资金1671万元),调整后的全县一般公共支出预算为19708万元,其中:县本级支出预算为19343万元。

六、关于2016年政府债务限额

经省政府批准并报县人大常委会议批准的我县2015年政府债务限额59382万元,其中:一般债务限额55912万元(含棚户区改造限额2892万元),专项债务限额3470万元。

2016年4月15日,河北省财政厅下发了《关于下达2016年政府新增债务限额的通知》(冀财债[2016]19号),核定我县2016年政府新增一般债务限额9300万元。

与上年政府债务限额相加后,我县2016年政府债务限额为68682万元,其中:一般债务限额65212万元(含棚户区改造限额2892万元),专项债务限额3470万元。

七、关于2016年新增政府债务限额分配方案

2016年4月20日,河北省财政厅下发了《关于下达2016年新增地方政府债券资金的通知》(冀财债[2016]22号),下达我县2016年政府一般债券资金9300万元,其中:3年期1860万元,5年期2790万元,7年期2790万元,10年期1860万元。按照债券资金安排使用原则,提出以下分配建议:

(一)安排政府性债务系统内已完工或在建公益项目后续融资2743.94万元,其中:             

  1、吴桥中学迁建工程22万元;                     

2、吴桥县宋门园区经二路北拓及纬四路建设工程658.3万元;                      

3、吴桥县开发区道路建设及维修工程100万元;      

4、沧州至德州公路吴桥至冀鲁段工程 450.28万元;        

5、吴桥县开发区绿化工程268.32万元;                   

6、嘉陵江路罩面工程86万元;                     

7、吴桥县老干部乐园建设工程110万元;             

8、吴桥县杂技文化公园工程550万元;               

9、吴桥县创园边角地绿化工程231.24万元;         

10、吴桥县桑兴河带状公园绿化工程63万元;      

11、吴桥县县城污水管网工程124万元;               

12、吴桥县2012年城区厕所改造工程80.8万元。    

(二)安排2015年以后已完工的政府投资项目1456.06万元,其中:                      

 1、吴桥县污水管网及绿化工程406.45万元;             

 2、吴桥县开发区绿化工程68.36万元;            

 3、吴桥县省级园林复检及卫生城创建工程676.13;    

 4、宋门园区容貌提升工程205.12万元。                

 5、公共卫生综合服务中心工程资金100万元。              (三)安排美丽乡村建设项目资金5100(由县美丽乡村办公室负责落实项目并组织项目实施)。                       

该资金下达后,需要增列地方政府性债券转贷收入9300万元、地方公共预算支出9300万元。根据《中华人民共和国预算法》第三十五条、财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》第八条的规定,对上述地方政府债券资金引起的一般公共预算变动,提请县人大常委会审议批准。

                     

                            

                                 二O一六年九月一日

 

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表一:
2016年全县及县本级公共收入预算调整表
       单位:万元
                   全县县直乡镇
年初计划数调整变化情况调整计划数比年初+-%年初数调整数比年初+-%年初数调整数比年初+-%
1-4月份完成5-12月份老口径5-12月份新口径调减数额
一、税收收入23930432682745204567018260-23.7 2171816048-26.1 22122212 
      增值税166049611642716-1552321293.5 1660321293.5    
      改征增值税13402931047366681659-50.8 1340659-50.8    
      营业税960035376063212239415659-41.1 96005659-41.1    
      企业所得税1220    1220 12201220    
      个人所得税310    310 310310    
      城市维护建设税950    950250250 700700 
      房产税750    750 240240 510510 
      印花税280    280 6060 220220 
      城镇土地使用税720    720 230230 490490 
      土地增值税1500    1500 15001500    
      车船使用和牌照税400    400 108108 292292 
      耕地占用税2600   2600 -100.0 2600 -100.0    
      契税2600    2600 26002600    
二、非税收入9500    9500 95009500    
      专项收入3331    3331 33313331    
          排污费收入 75    75 7575    
          水资源费收入24    24 2424    
          教育费附加收入620    620 620620    
          残疾人就业保障金收入34    34 3434    
          教育资金收入1500    1500 15001500    
          农田水利建设资金收入975    975 975975    
          育林基金收入3   3 33    
          森林植被恢复费             
          水利建设专项收入5    5 55    
          广告收入95    95 9595    
          其他专项收入             
      行政事业性收费收入2800    2800 28002800    
      罚没收入1200    1200 12001200    
      国有资本经营收入7    7 77    
      国有资源(资产)有偿使用收入2112    2112 21122112    
      政府住房基金收入50    50 5050    
             33430432682745204567027760-17.0 3121825548-18.2 22122212 
实际完成数     28715  26254  2461 
完成预算%     103.4  102.8  111.3 
全部财政收入调整情况48400   260045800       
实际完成数     45112       
完成预算%     98.5       

表二:
2016年全县及县本级公共收支预算调整表
2017年1月13日   
项目全县县直乡镇备注
年初预算调整预算比年初预算增减%年初预算调整预算比年初预算增减%年初预算调整预算比年初预算增减%
一、一般公共收入3343027760-56703121825548-567022122212  
二、上级补助收入40545460605515281013410660051244411954-490 
     (一)返还性收入340758782471340758782471    
          1、消费税和增值税返还收入18821829-5318821829-53   2015年基数(增值税1798,消费税31)
          2、中央所得税基数返还收入283283 283283     
          3、营改增基数返还 25242524 25242524    
          4、成品油价税改革返还收入12421242 12421242     
     (二)一般性转移支付收入37138401823044246942822835341244411954-490 
           1、体制补助收入341341 341341     
           2、均衡性转移支付补助收入149071835034431052114454393343863896-49015598-691=14907
                     一般性转移支付1286912869 8483897349043863896-490 
                     规范津补贴转移支付11351135 11351135     
                     农村义务教育绩效工资259259 259259    950-691=259
                     质监工商下划转移支付644644 644644     
                     第二批均衡性转移支付 28362836 28362836    
                     其他均衡专项转移支付 607607 607 607   农业转移人口市民化奖励
   其中:          
16年企业军转干生活困难补助经费 3333 3333   冀财社(15)156号
16年到村任职高校毕业生补助资金 4646 4646   冀财行(15)86号
16年到村任职高校毕业生补助 33 33   冀财行(15)95号
16年省对下农业转移人口市民化奖励资金 525525 525525   冀财预(16)179号
           2、调整工资转移支付补助48534853 36183618 12351235  
           3、年终一次性奖金转移支付补助231231 231231     
           4、税费改革及取消农业税转移支付40583823-235235 -23538233823  
           5、基本财力保障转移支付938495811976384658119730003000  
              1)提前下达基本财力保障奖补93849384 63846384 30003000  
              2)第二批基本财力保障奖补 197197 197197    
           6、成品油价格改革转移支付          
           7、一般公共服务转移支付4 -44 -4   2008年以前军转
           8、公安安全转移支付          
           9、教育转移支付补助收入691691 691691    农村义务教育绩效工资转移支付
          10、社会保障和就业转移支付          
          11、农林水转移支付          
          12、医疗卫生转移支付          
          13、企事业单位划转补助2020 2020    烟草上划补助
          14、结算补助收入9797 9797     
                     退耕还林转移支付2929 2929     
                     固投税减免补助3232 3232     
                     药监局下划基数3636 3636    固投税32、药监下划36
         15、产粮大县转移支付25522195-35725522195-357    
         16、革命老区转移支付          
         17、其他补助收入         专项补助乡镇
                 其中:市对县专项补助          
三、调入资金85006300-220085006300-2200    
收入总计8247580120-23556781965954-18651465614166-490 
四、一般公共支出122755120400-2355114520112165-235582358235  
其中:县本级支出7853776182-23557030267947-235582358235  
   上级提前下达专项转移支付4421844218 4421844218    截止1月4日
(一)安排离退休费抵顶养老金差额 31853185 31853185    
(二)使用置换债券偿还本金2900 -29002900 -2900    
(三)PPP政府引导资金500 -500500 -500    
(四)专项收入未安排支出38441704-214038441704-2140    
   1、排污费支出75 -7575 -75    
   3、教育费附加支出620545-75620545-75    
   6、农田水利支出97510-96597510-965    
   7、教育资金支出1500650-8501500650-850    
  11、防空地下室20833-17520833-175    
县本级实际完成数    65660     
完成预算%    96.6      
五、上级追加专款补助 3270132701 3270132701    
六、上年专项结转支出 29212921 29212921    
七、上级专款补助下级支出    -6367-6367 63676367 
合  计12275515602233267114520141420269008235146026367 
实际完成数 150872  137207  13665  
完成预算% 96.7  97.0   93.6  

表三:
2016年全县及县本级政府性基金支出预算调整表
 单位:万元
                   全县县直
年初预算数增减数调整预算数比年初+-%年初数增减数调整数比年初+-%
一、县本级财力安排支出13020  13020  13020  13020  
二、上级追加专款补助121526623877 219.1 121526623877  
三、上年专项结转支出7814321510 1835.9 7814321510  
四、上年专款补助乡镇     -365-365  
五、补提住房保障支出 772772   772772  
六、调出资金 -529-529  -529-529 
(一)国土净收益减少 -2200-2200   -2200-2200  
(二)整合扶贫资金 16711671   16711671  
合  计14313 5395 19708 2055 14313 5030 19343  
实际完成数  19653   19288 
完成预算%  99.7    99.7  

 

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